9月30日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1468，跌0.31%

发布日期：2024-10-14 15:05    点击次数：71

本站消息，9月30日，海富通瑞福债券A最新单位净值为1.1468元，累计净值为1.2389元，较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.3%，近3个月上涨0.09%，近6个月上涨1.35%，近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

海富通瑞福债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.6%，现金占净值比0.3%。

该基金的基金经理为张靖爽、方昆明，基金经理张靖爽于2017年8月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报25.32%。基金经理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.21%。

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